Автоматизация подготовки консолидированной МСФО отчетности на базе "1С:Управление холдингом 8"

Введение: назначение курса

• Что такое МСФО отчетность, для чего она нужна компаниям
• Инструменты подготовки отчетности: excel vs 1C:УХ, основные возможности 1С:УХ
• Другие подсистемы 1С:УХ, взаимодействие с другими блоками
• Описание обучающего примера (перечень компаний, деятельность, основные условия)

Основы МСФО

• Основные принципы МСФО отчетности
• Перечень стандартов, взаимосвязь; какие стандарты нам понадобятся при подготовке отчетности для обучающего примера
• Процесс подготовки отчетности, шаги, задачи: практика в РФ
• Особенности подготовки отчетности: быстрое закрытие, двойное закрытие

Базовые настройки системы

• Базовые справочники (Организаци, периоды)
• Учетная политика
• Настройка периода и периметра (управление отчетным периодом)
• План счетов (РСБУ и МСФО)
• Аналитика: валюты, статьи затрат, статьи прочих доходов и расходов, номенклатура, номенклатурные группы, контрагенты, договора

Подготовка данных по МСФО на индивидуальном уровне

• Транзакционная и трансформационная модель подготовки данных по МСФО (концептуальные основы и отличия, этапы формирования отчетности)

Транзакционная модель

• Правила трансляции, трансляция, проверка
• Поправки: Основные средства
• Поправки: Лизинг (финансовая аренда)
• Поправки: Резерв по дебиторской задолженности
• Поправки: Начисления
• Закрытие периода: процедуры

Трансформационная модель

• Что такое пакет форматы сбора данных, обзор настройек пакета
• Проверка пакета
• Что такое Аналитическая ОСВ, обзор настройек, формирование АОСВ
• Правила трансляции, трансляция, проверка
• Повтор корректировок прошлых периодов: настройка, повторение
• Поправки: произвольные через шаблон (пример, резерв по налогу на имущество)
• Поправки: Нематериальные активы
• Поправки: Кредиты и займы
• Поправки: Резерв по материально-производственным запасам
• Закрытие периода: все процедуры

Сверка ВГО, Элиминация, НРП

• Настройка форм ввода данных по ВГО
• Ввод данных
• Настройка шаблона сверки, сверка и отчетность
• Ввод расхождения в остатки / обороты, урегулирование
• Элиминация
• Что такое НРП? Примеры
• НРП "товары" в 1С:УХ (настройка форм ввода данных, шаблонов, ввод данных, исключение НРП)

Подготовка консолидированной отчетности

• Основные шаги консолидации (концептуальные вопросы)
• Настройка, ввод данных по Консолидационному пакету
• Пересчет в валюту отчетности, трансляционный резерв
• Элиминация инвестиций vs капитала, расчет и отражение НДУ, Гудвилл. Формирование АОСВ.
• Формирование АОСВ по элиминации ВГО операций
• Формирование АОСВ по транзакционной модели
• Формирование АОСВ по ГРУППЕ
• Обзор форм отчетностей, правила настройки, заполнение форм и расшифровок.